Как отразить в бухучете задолженность перед поставщиком, образовавшуюся из-за курсовых разниц?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: У нас есть поставщики -они счета выставляют в у.е.,оплата в руб. Согласно курсу.

  Согласно курсу на какой день?
  
  

  Цитата: После сверки с клиентом,у нас зависает задолженность перед поставщиком,а по факту ее нет.

  Из-за возникла эта разница?
• Александр Погребс,Добрый день.
  счет прислали,оплачиваем в тот же день по курсу ЦБ.
  Но они бывают выставляю в тот же день упд,а бывает следующим днем.
• Добрый день!
  

  Цитата: счет прислали,оплачиваем в тот же день по курсу ЦБ.

  А что написано в договоре на счет оплаты? И есть ли договор вообще?
  
  

  Цитата: Но они бывают выставляю в тот же день упд,а бывает следующим днем.

  А УПД в рублях или в "уе"?
• Александр Погребс, Добрый день
  Договор конечно есть.указано,что счет в у.е ,а оплата в рублях.УПД выставляют в рублях
• Цитата: Договор конечно есть.указано,что счет в у.е ,а оплата в рублях.

  По какому курсу. Что написано в договоре?
• Александр Погребс, по курсу ЦБ на дату оплаты
• Добрый день!
  

  Цитата: по курсу ЦБ на дату оплаты

  Если в договоре есть такая запись, то в случае предварительной оплаты (как у Вас) все документы по отгрузке должны выписываться в рублях по курсу на дату оплаты. А не на дату отгрузки, как я понимаю, случилось у Вас.
  
  Если Вы у себя приходовали товар (работы, услуги) в тех рублях, которые платили предварительно, а поставщик выписывал УПД по другому курсу, требуйте от него приведения документов в порядок. У себя ничего править не имеете права.
  
  Или у Вас были доплаты после получения товаров (работ, услуг)?
• Александр Погребс, Нет доплат не было.С ними бесполезно говорить,они считают,что у них верно все
• Цитата: С ними бесполезно говорить,они считают,что у них верно все

  И требуют доплатить?
• Александр Погребс, в том том то и дело ,что нет.По  их взаиморасчетам у нас 0,а у меня висит ,что я м должна 600 р.
• Цитата: в том том то и дело ,что нет.По  их взаиморасчетам у нас 0,а у меня висит ,что я м должна 600 р.

  Значит, Вы неправильно оприходовали товар (работы услуги).
  Небось, приходовали в рублях по курсу на дату прихода. А не на дату уплаты... Так?
  Тогда приводите в соответствие - приход делайте в тех рублях, что заплатили. И никаких долгов не будет.
  
  Или уже успели отнести всё на расходы?
• Александр Погребс, разница была и в предыдущих кварталах.Уже отнесла в расходы(((
• Цитата: Уже отнесла в расходы

  Годовой баланс сдали? Или еще нет?
• Александр Погребс, нет еще
• Тогда советую всё привести в порядок (сторнировать лишние расходы) декабрём 2019 года и дсать уже баланс без ошибок.
  
  Успехов!
• 

  Александр Погребс, За ранее прошу прощения у модераторов!Я задам доп.  вопрос по данной теме.
  Я сделала операцию вручную Д 60 К 91 Верно ли это?
• Цитата: Я сделала операцию вручную Д 60 К 91 Верно ли это?

  Не совсем правильно. Но результат получится тот, что надо...
  
  Успехов!
• Александр Погребс,
  у меня на эту сумму разница между НУ И БУ.
  Спасибо Большое за помощь и терпение!